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体育A : 关于办理不定期份额折算业务

来源:http://www.promenaden.cn 作者: 发表时间 : 2020-01-05 00:37 浏览 :

  截至2020年1月2日,富国体育份额的基金份额净值为1.538元,达到基

  券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2020年1月3日为基准

  代码:161030,其中场内简称:体育分级)、富国体育A份额(场内简称:体

  育A,基金代码:150307)和富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:

  育份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额折算基准日折算前富国体育

  超出1.000元的部分均将折算为富国体育份额分别分配给富国体育份额、富国体

  100,000。